(단위: 원/톤)
구분 | ㎥당원가 | ㎥당요금 | 현실화율 | 요금인상요인 |
---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (B/A, %) | [(A-B)/B,%] | |
2013년 | 1062.76 | 318.15 | 29.94 | 234.04 |
2014년 | 1240.51 | 346.24 | 27.91 | 258.28 |
2015년 | 1366.85 | 375.6 | 27.48 | 263.91 |
2016년 | 1,482.07 | 407.33 | 27.48 | 263.85 |
2017년 | 1,804.46 | 396.49 | 21.97 | 355.11 |
2018년 | 1,915.56 | 408.84 | 18.49 | 440.85 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(예산) | ||||||||
수익 (1) | 총수익 | 61.04 | 65.02 | 78.88 | 81.23 | 90.51 | 88.40 | 73.18 |
하수도 사용료 | 52.5 | 59.14 | 68.36 | 76.58 | 74.05 | 79.44 | 70.43 | |
기타영업수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
영업외 수익 | 8.54 | 5.88 | 10.52 | 4.65 | 16.46 | 8.96 | 2.75 | |
비용 (2) | 총비용 | 68.69 | 86.23 | 100.7 | 110.39 | 131.06 | 140.97 | 157.90 |
영업비용 | 68.69 | 86.23 | 100.7 | 110.39 | 130.96 | 140.97 | 157.90 | |
영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | 7.65 | 21.21 | 21.82 | 29.16 | 40.55 | 69.67 | 84.72 | |
B. 차입금상환액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. 시설투자액 | 305.77 | 370.81 | 323.22 | 269.42 | 146.08 | 249.10 | 233.07 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 313.42 | 392.02 | 345.04 | 298.58 | 186.63 | 318.77 | 317.79 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(예산) | ||||||||
재원부족액 | 313.42 | 392.02 | 345.04 | 298.58 | 186.63 | 318.77 | 317.79 | |
충당 실적 및 계획 | 계 | 612.72 | 679.82 | 606.59 | 425.84 | 326.46 | 405.1 | 404.75 |
전기말이월금 | 210.09 | 299.29 | 287.77 | 261.33 | 126.83 | 85.84 | 86.96 | |
국고(시·도) 보조금 | 240.44 | 224.7 | 170.97 | 110.19 | 103.57 | 193.91 | 187.49 | |
타회계전입금 | 28 | 22 | 22 | 22 | 13 | 0.5 | 0 | |
지방채 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원인자 부담금 | 30.18 | 42.22 | 59.27 | 32.32 | 48.92 | 108.35 | 118.80 | |
기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 자본적수입 | 104.01 | 91.61 | 66.58 | 0 | 34.14 | 16.5 | 11.5 | |
요금인상계획 | 인상수익총액 | |||||||
부과단가(원/톤) | 318.15 | 346.24 | 375.6 | 407.33 | 396.49 | 408.84 | 402.73 | |
인상율 |
(단위: 원)
과목 | 2018년 (당기) | 2017년 (전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 9,006,951,325 | 9,192,725,090 | ||
(1) 당좌자산 | 8,921,202,526 | 9,069,538,758 | ||
1. 현금및현금성자산 | 7,696,695,546 | 2,584,890,785 | ||
(수입지출외현금: 0원) | ||||
2. 단기금융상품 | 1,000,000,000 | 6,000,000,000 | ||
3. 영업미수금 | 275,790,133 | 505,371,600 | ||
대손충당금 | △59,011,920 | 216,778,213 | △61,083,900 | 444,287,700 |
4. 기타미수금 | - | - | ||
대손충당금 | - | - | - | - |
5. 미수수익 | 7,728,767 | 40,360,273 | ||
(2) 재고자산 | 85,748,799 | 123,186,332 | ||
1. 저장품 | 85,748,799 | 123,186,332 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 277,075,981,237 | 269,613,666,303 | ||
(1) 투자자산 | - | - | ||
1. 기타투자자산 | - | - | ||
(2) 가동설비자산 | 267,585,464,831 | 261,727,845,053 | ||
1. 토지 | 24,624,727,874 | 24,624,727,874 | ||
2. 입목 | 2,225,241,159 | 2,225,241,159 | ||
3. 건물 | 49,501,273,384 | 49,501,273,384 | ||
감가상각누계액 | △17,176,773,236 | 32,324,500,148 | △15,939,241,401 | 33,562,031,983 |
4. 구축물 | 235,128,599,492 | 220,285,429,252 | ||
감가상각누계액 | △44,405,814,743 | 190,722,784,749 | △37,683,707,570 | 182,601,721,682 |
5. 기계장치 | 39,567,056,966 | 37,931,376,217 | ||
감가상각누계액 | △22,292,946,804 | 17,274,110,162 | △19,781,665,608 | 18,149,710,609 |
6. 공기구비품 | 1,382,321,341 | 1,352,584,771 | ||
감가상각누계액 | △968,220,602 | 414,100,739 | △788,173,025 | 564,411,746 |
7. 기타가동설비자산 | - | - | ||
(3) 비가동설비자산 | 9,490,516,406 | 7,885,821,250 | ||
1. 건설중인자산 | 9,490,516,406 | 7,885,821,250 | ||
(4) 무형자산 | - | - | ||
1. 기타무형자산 | - | - | ||
자 산 총 계 | 286,082,932,562 | 278,806,391,393 |
과목 | 2018년 (당기) | 2017년 (전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
부 채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | - | - | ||
1. 미지급비용 | - | - | ||
2. 예수금 | - | - | ||
3. 기타유동부채 | - | - | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 381,369,238 | 308,821,227 | ||
1. 퇴직급여충당부채 | 381,639,238 | 308,821,227 | ||
부 채 총 계 | 381,369,238 | 308,821,227 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
1. 원시자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 260,154,399,988 | 237,225,140,268 | ||
1. 원인자부담금 | 36,709,150,020 | 32,184,659,580 | ||
2. 국고보조금 | 105,508,061,920 | 98,305,293,640 | ||
3. 타회계건설보조금 | 43,406,978,000 | 38,755,407,000 | ||
4. 시도비보조금 | 22,905,667,920 | 20,055,237,920 | ||
5. 공사부담금 | 37,093,400,000 | 33,393,400,000 | ||
6. 재평가적립금 | 14,531,142,128 | 14,531,142,128 | ||
Ⅲ. 결손금 | 73,819,663,342 | 58,094,396,780 | ||
1. 미처리결손금 | 73,819,663,342 | 58,094,396,780 | ||
자 본 총 계 | 285,701,563,324 | 278,497,570,166 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 286,082,932,562 | 278,806,391,393 |
(단위: 원)
과목 | 2018년 (당기) | 2017년 (전기) | ||
---|---|---|---|---|
금액 | 금액 | |||
Ⅰ. 매 출 액 | 5,965,425,080 | 6,840,466,950 | ||
1. 하수도사용료수익 | 5,957,163,190 | 6,831,178,380 | ||
2. 기타영업수익 | 8,261,890 | 9,288,570 | ||
Ⅱ. 매 출 원 가 | 19,098,260,673 | 18,245,864,109 | ||
1. 관 거 비 | - | - | ||
2. 펌 프 장 비 | - | - | ||
3. 처 리 장 비 | 8,822,484,517 | 9,074,713,700 | ||
4. 감 가 상 각 비 | 10,275,776,156 | 9,171,150,409 | ||
Ⅲ. 매 출 총 이 익 (손실) | △13,132,835,593 | △11,405,397,159 | ||
Ⅳ. 판매비와 관리비 | 3,180,241,687 | 3,150,559,644 | ||
1. 일 반 관 리 비 | 2,732,502,051 | 2,679,844,129 | ||
2. 대 손 상 각 비 | - | 30,126,030 | ||
3. 감 가 상 각 비 | 375,191,625 | 385,096,986 | ||
4. 퇴 직 급 여 | 72,548,011 | 55,492,499 | ||
Ⅴ. 영 업 이 익 (손실) | △16,313,077,280 | △14,555,956,803 | ||
Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 667,698,958 | 2,502,661,651 | ||
1. 이 자 수 익 | 79,682,993 | 140,896,700 | ||
2. 타회계전입금수익 | - | - | ||
3. 타회계지원금수익 | 534,687,640 | 2,348,314,731 | ||
4. 대손충당금환입 | 2,071,980 | - | ||
5. 기타영업외수익 | 51,256,345 | 13,450,220 | ||
Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 79,914,870 | 4,571,430 | ||
1. 전기오류수정손실 | 76,386,620 | - | ||
2. 기타영업외비용 | 3,528,250 | 4,571,430 | ||
Ⅷ. 당 기 순 이 익 (손실) | △15,725,293,192 | △12,057,866,582 |
(단위: 원)
구 분 | 금 액 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
2018년 (당기) | 2017년 (전기) | |||
하수도사용료수익및총괄원가(1) | 하수처리량(㎥) (A) | 16,421,325 | 16,728,780 | |
연간조정량(㎥) (B) | 14,590,522 | 17,229,152 | ||
하수도사용료수익 (C) | 5,957,163,190 | 6,831,178,380 | ||
총괄원가 (D) | 32,219,262,727 | 31,089,245,802 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
결함액 (E) | 26,262,099,537 | 24,258,067,422 | 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C) | |
㎥당요금(원/㎥) (F) | 408.29 | 396.49 | 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
㎥당원가(원/㎥) (G) | 2,208.23 | 1,804.46 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
요금현실화율(%) | 18.49 | 21.97 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
인상요인(%) (I) | 440.85% | 355.11% | (총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익I=(D-C)/C | |
영업비용(2) | 계 (I) | 22,278,502,360 | 21,396,423,753 | |
인력운영비 | 2,667,338,860 | 2,562,296,519 | 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외 | |
일반운영비 | 662,587,235 | 672,358,560 | ||
동력비 | 3,164,849,560 | 3,195,492,270 | ||
약품비 | 493,994,913 | 561,189,910 | ||
원·정수구입비 | - | - | ||
수선교체비 | 2,394,863,260 | 2,794,049,200 | 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함 | |
민간위탁비 | - | - | ||
연구개발비 | 21,309,500 | 4,009,500 | ||
경상이전 | 1,938,244,360 | 1,737,825,480 | ||
감가상각비 | 10,650,967,781 | 9,556,247,395 | ||
퇴직급여충당금전입액 | 72,548,011 | 55,492,499 | ||
기타영업비용 | 211,798,880 | 257,462,420 | ||
자본비용(3) | 자본비용계 (J) | 10,002,118,705 | 9,851,886,109 | 타인자본비용+자기자본보수(J=K+L) |
타인자본비용 (K) (지급이자) | - | - | ||
자기자본보수 (L) | 10,002,118,705 | 9,851,886,109 | 요금기저*자기자본비율*적정투자보수율(L=O*N*M) | |
적정투자보수율 (M) | 4.76% | 4.76% | 2017년도 4.76% 적용 | |
자기자본비율 (N) | 99.81% | 99.84% | 자기자본/총자산 (요금기저제외항목차감후비율) | |
요금기저 (O) | 210,528,548,468 | 207,304,083,777 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금(O=P+V+W) | |
순가동설비자산 (P) | 199,914,548,545 | 188,110,410,650 | (P=Q-R-S-S2-S3-T) | |
총가동설비자산 (Q) | 264,656,654,942 | 247,576,939,339 | ||
기부금누계 (R) | - | - | ||
시설분담금누계 (S) | - | - | ||
공사부담금누계 (S2) | 27,090,769,747 | 24,898,147,931 | ||
원인자부담금 (S3) | 26,474,010,332 | 23,238,955,147 | ||
재평가적립금 (T) | 11,177,326,318 | 11,329,425,611 | ||
건설중인 자산 (V) | 8,688,168,828 | 17,234,580,155 | ||
운전자금 (W) | 1,925,831,095 | 1,959,092,972 | (영업비용(급수공사비제외)-감가상각비등 비현금성지출)*2/12 | |
영업외 비용(4) | 영업외비용 (X) | 79,914,870 | 4,571,430 | 지급이자제외, 유형자산제각손실, 기업채취급제비는포함 |
기타영업 수익(5) | 기타영업수익 (Y) | 8,261,890 | 9,288,570 | 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입 등 |
영업외수익(6) | 계 (Z) | 133,011,318 | 154,346,920 | |
수입이자및배당금 | 79,682,993 | 140,896,700 | ||
타회계전입금수익 | - | - | 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시 | |
기타영업외수익 | 53,328,325 | 13,450,220 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-24