(단위: 원/톤)
구분 | 하수처리 총괄원가(A) |
부과단가 (B) |
현실화율 (B/A, %) |
요금인상요인 ((A-B)/B, %) |
---|---|---|---|---|
2009년 | 861.88 | 283.06 | 32.84 | 204.48 |
2010년 | 898.09 | 286.97 | 31.95 | 212.96 |
2011년 | 986.25 | 283.87 | 28.78 | 247.42 |
2012년 | 1033.00 | 282.71 | 27.37 | 265.39 |
2013년 | 1054.00 | 288.00 | 27.32 | 265.97 |
(단위: 억원/년)
구분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 (예산) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
수익 (1) | 총수익 | 45.61 | 46.34 | 46.36 | 47.89 | 52.54 |
하수도 사용료 | 42.36 | 43.81 | 42.90 | 43.47 | 48.94 | |
기타영업수익 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
영업외 수익 | 3.25 | 2.53 | 3.46 | 4.42 | 3.60 | |
비용 (2) | 총비용 | 37.63 | 43.49 | 52.71 | 59.08 | 71.27 |
영업비용 | 37.63 | 43.49 | 52.71 | 59.08 | 71.27 | |
영업외비용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. 운영재원부족액(2-1) | -7.98 | -2.85 | 6.35 | 11.19 | 18.73 | |
B. 차입금상환액 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. 시설투자액 | 131.62 | 88.40 | 144.09 | 298.10 | 497.32 | |
D. 재원부족액(A+B+C) | 123.64 | 85.55 | 150.44 | 309.29 | 516.05 |
(단위: 억원/년)
구분 | 충당 실적 | 2013 (예산) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
재원부족액 | 123.64 | 85.55 | 150.44 | 309.29 | 516.05 | |
충당 실적 및 계획 | 계 | 170.14 | 134.07 | 255.28 | 519.37 | 554.67 |
전기말이월금 | 78.25 | 48.23 | 48.52 | 104.57 | 201.09 | |
국고(시·도) 보조금 | 14.38 | 26.12 | 102.87 | 256.72 | 260.28 | |
타회계전입금 | 0 | 0 | 5.30 | 8.00 | 28.00 | |
지방채 발행 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
원인자 부담금 | 14.86 | 5.84 | 10.67 | 24.83 | 11.00 | |
기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 자본적수입 | 62.65 | 53.88 | 87.92 | 125.25 | 54.30 | |
요금인상계획 | 인상수익총액 | 4.75 | ||||
부과단가(원/톤) | 283.06 | 286.97 | 283.87 | 282.71 | 288.00 | |
인상율 | 25% |
거제시하수도사업특별회계(단위: 원)
과목 | 2012년(당기) 금액 |
2011년(전기) 금액 |
||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 21,374,147,396 | 10,755,748,564 | ||
(1)당좌자산 | 21,253,212,297 | 10,657,552,265 | ||
1.현금및현금성자산 (세입세출외현금:981,400) |
3,410,486,297 | 1,458,571,415 | ||
2.단기금융상품 | 17,600,000,000 | 9,000,000,000 | ||
3.영업미수금 | 183,017,270 | 139,638,690 | ||
대손충당금 | △5,998,540 | 177,018,730 | △4,505,460 | 135,133,230 |
4.기타미수금 | 52,402,810 | 52,402,810 | ||
대손충당금 | △52,402,810 | △29,152,380 | 23,250,430 | |
5.미수수익 | 65,707,270 | 40,597,190 | ||
(2)재고자산 | 120,935,099 | 98,196,299 | ||
1.저장품 | 120,935,099 | 98,196,299 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 158,541,946,097 | 120,427,875,324 | ||
(1)투자자산 | ||||
1.기타투자자산 | ||||
(2)가동설비자산 | 126,779,677,827 | 111,351,482,364 | ||
1.토지 | 14,072,640,264 | 10,796,762,830 | ||
2.입목 | 2,225,241,159 | 2,194,926,400 | ||
3.건물 | 49,483,273,384 | 39,919,178,149 | ||
감가상각누계액 | △9,751,808,739 | 39,731,464,645 | △6,939,201,178 | 32,979,976,971 |
4.구축물 | 71,427,531,548 | 64,469,165,233 | ||
감가상각누계액 | △16,006,099,355 | 55,421,432,193 | △11,884,914,217 | 52,584,251,016 |
5.기계장치 | 25,053,399,487 | 19,812,186,429 | ||
감가상각누계액 | △9,983,195,523 | 15,070,203,964 | △7,262,974,871 | 12,549,211,558 |
6.공기구비품 | 457,302,981 | 656,767,224 | ||
감가상각누계액 | △198,607,379 | 258,695,602 | △410,413,635 | 246,353,589 |
7.기타가동설비자산 | ||||
(3)비가동설비자산 | 31,762,268,270 | 9,076,392,960 | ||
1.건설중인자산 | 31,762,268,270 | 9,076,392,960 | ||
(4)무형자산 | ||||
1.기타무형자산 | ||||
자산총계 | 179,916,093,493 | 131,183,623,888 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 981,400 | 992,202 | ||
1.예수금 | 981,400 | 992,202 | ||
2.기타유동부채 | ||||
Ⅱ.비유동부채 | 170,964,798 | 127,956,621 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 170,964,798 | 127,956,621 | ||
부채총계 | 171,946,198 | 128,948,823 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
1.원시자본금 | 99,366,826,678 | 99,366,826,678 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | 102,184,210,115 | 48,100,405,430 | ||
1.원인자부담금 | 11,032,295,510 | 8,549,631,430 | ||
2.국고보조금 | 28,469,000,000 | 10,949,000,000 | ||
3.타회계건설보조금 | 17,994,874,000 | 9,669,874,000 | ||
4.시도비보조금 | 11,539,500,000 | 3,387,500,000 | ||
5.공사부담금 | 19,744,400,000 | 15,544,400,000 | ||
6.재평가적립금 | 13,404,140,605 | |||
Ⅲ.결손금 | 21,806,889,498 | 16,412,557,043 | ||
1.미처리결손금 | 21,806,889,498 | 16,412,557,043 | ||
자본총계 | 179,744,147,295 | 131,054,675,065 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 179,916,093,493 | 131,183,623,888 |
거제시하수도사업특별회계 (단위: 원)
과목 | 2012년(당기) 금액 |
2011년(전기) 금액 |
||
---|---|---|---|---|
I.영업수익 | 4,367,583,540 | 4,290,666,202 | ||
1.하수도사용료수익 | 4,367,583,540 | 4,290,666,202 | ||
2.기타영업수익 | ||||
Ⅱ.영업비용 | 11,052,448,346 | 9,348,776,045 | ||
1.관거비 | ||||
2.펌프장비 | 20,369,400 | 11,331,800 | ||
3.처리장비 | 3,511,039,250 | 2,974,798,270 | ||
4.하수관리비 | ||||
5.일반관리비 | 2,353,519,050 | 2,208,485,860 | ||
6.대손상각비 | 24,743,510 | 33,657,840 | ||
7.감가상각비 | 5,099,768,959 | 4,060,735,247 | ||
8.퇴직급여 | 43,008,177 | 59,767,028 | ||
Ⅲ.영업이익(손실) | △6,684,864,806 | △5,058,109,843 | ||
Ⅳ.영업외수익 | 1,290,532,351 | 895,445,306 | ||
1.이자수익 | 457,789,651 | 203,002,156 | ||
2.타회계전입금수익 | ||||
3.타회계지원금수익 | 800,000,000 | 530,400,000 | ||
4.전기오류수정이익 | 23,285,310 | |||
5.기타영업외수익 | 9,457,390 | 162,043,150 | ||
Ⅴ.영업외비용 | ||||
1.유형자산처분손실 | ||||
Ⅵ.당기순이익(손실) | △5,394,332,455 | △4,162,664,537 |
(단위: 원)
구분 | 금액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
2011년(당기) | 2012년(전기) | |||
하수도사용료수익 및 총괄원가(1) | 하수처리량(㎥) (A) | 11,934,894 | 10,110,240 | |
연간조정량(㎥) (B) | 15,448,738 | 15,114,675 | ||
하수도사용료수익 (C) | 4,367,584 | 4,290,666 | ||
총괄원가 (D) | 15,958,590 | 14,906,844 | 총괄원가(D)=(I+J+X)-(Y+Z) | |
결함액 (E) | 11,591,006 | 10,616,178 | 총괄원가-하수도사용료수익 (E=D-C) |
|
㎥당요금(원/㎥) (F) | 282.71 | 283.87 | 하수도사용료수익/연간조정량 (F=C/B*1,000) |
|
㎥당원가(원/㎥) (G) | 1,033.00 | 986.25 | 총괄원가/연간조정량 (G=D/B*1,000) |
|
요금현실화율(%) | 27.37 | 28.78 | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
인상요인(%) (I) | 265.39% | 247.42% | (총괄원가-하수도사용료수익)/ 하수도사용료수익 I=(D-C)/C |
|
영업비용(2) | 계 (I) | 11,052,448 | 9,348,776 | |
인력운영비 | 2,156,082 | 2,001,792 | 무기계약근로자보수중 퇴직급여제외 |
|
일반운영비 | 394,134 | 581,677 | ||
동력비 | 1,565,783 | |||
약품·재료비 | 303,674 | 1,638,329 | ||
원·정수구입비 | ||||
수선교체비 | 자본적지출 중 수선유지비등 대체액 포함 |
|||
민간위탁비 | ||||
연구개발비 | 58,920 | 11,200 | ||
경상이전 | 423,307 | 107,854 | ||
감가상각비 | 5,099,769 | 4,060,735 | ||
퇴직급여충당금전입액 | 43,008 | 59,767 | ||
기타영업비용 | 1,007,771 | 887,422 | ||
자본비용(3) | 자본비용계 (J) | 5,396,674 | 5,923,113 | 타인자본비용+자기자본보수 (J=K+L) |
타인자본비용 (K) (지급이자) |
||||
자기자본보수 (L) | 5,396,674 | 5,923,113 | 요금기저*자기자본비율* 적정투자보수율 (L=O*N*M) |
|
적정투자보수율 (M) | 4.76% | 6.00% | 2012년도 4.76% 적용 | |
자기자본비율 (N) | 99.87% | 99.89% | 자기자본/총자산 (요금기저제외항목 차감후 비율) |
|
요금기저 (O) | 113,523,084 | 98,827,259 | 순가동설비자산+건설중인자산+ 운전자금 (O=P+V+W) |
|
순가동설비자산 (P) | 92,122,932 | 91,155,333 | (P=Q-R-S-S2-S3-T) | |
총가동설비자산 (Q) | 119,065,580 | 108,447,639 | ||
기부금누계 (R) | ||||
시설분담금누계 (S) | ||||
공사부담금누계 (S2) | 13,969,953 | 10,753,955 | ||
원인자부담금 (S3) | 7,750,906 | 6,538,351 | ||
재평가적립금 (T) | 5,221,789 | |||
건설중인 자산 (V) | 20,419,331 | 6,806,157 | ||
운전자금 (W) | 980,821 | 865,769 | (영업비용(급수공사비제외)- 감가상각비등 비현금성지출)*2/12 |
|
영업외비용(4) | 영업외비용 (X) | 지급이자 제외 유형자산제각손실, 기업채취급제비는 포함 |
||
기타영업 수익(5) | 기타영업수익 (Y) | 빗물처리부담금수익(하수도), 각종수수료수입등 (급수공사수익제외) |
||
영업외수익(6) | 계 (Z) | 490,532 | 365,045 | |
수입이자및배당금 | 457,790 | 203,002 | ||
타회계전입금수익 | 공공용수대, 요금감면에 따른 지원금, 하수도요금 위탁징수수수료 등 표시 |
|||
기타영업외수익 | 32,742 | 162,043 |
담당부서
최종수정일 : 2019-12-24