거제시청 ｜ 주민예산참여

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예산/결산현황

2018년 회계연도

세입·세출결산 보고서

(단위: 원)

예산현액,세입결산액,세출결산액,차인잔액
회 계 별	예산현액 ㉮	세입결산액 ㉯	세출결산액 ㉰	잉 여 금(㉱=㉯-㉰)
합 계	870,471,993,060	871,595,667,967	710,345,727,210	161,249,940,757
일 반 회 계	746,955,661,760	754,701,493,401	627,594,571,521	127,106,921,880
특 별 회 계	123,516,331,300	116,894,174,566	82,751,155,689	34,143,018,877
공기업특별회계	82,290,066,980	80,752,781,367	61,493,610,640	19,259,170,727
상 수 도 사 업	38,866,550,840	38,572,796,301	28,009,865,480	10,562,930,821
하 수 도 사 업	43,423,516,140	42,179,985,066	33,483,745,160	8,696,239,906
기타특별회계	41,226,264,320	36,141,393,199	21,257,545,049	14,883,848,150
의료급여기금기타특별회계	1,373,934,000	1,368,486,090	1,326,996,650	41,489,440
대대이전 및 양여부지 개발사업 특별회계	5,538,300	4,317,500	1,263,000	3,054,500
기반시설부담구역 특별회계	432,821,000	440,837,930	0	440,837,930
국민주택사업 특별회계	34,696,156,020	29,657,675,290	19,772,702,129	9,884,973,161
폐기물처리시설사업기타특별회계	3,774,448,000	3,777,047,870	0	3,777,047,870
지하수특별회계	943,367,000	893,028,519	156,583,270	736,445,249

재무제표

2018년도 재정상태표 총괄

(단위: 원)

재정상태표 총괄에 대한 구분에 따른 자산, 부채, 순자산 총계
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
자산총계	3,686,818,134,197	3,282,541,883,625	54,039,195,695	28,821,094,568	445,570,417,241	(124,154,456,932)
부채총계	54,523,782,121	36,516,758,917	2,033,863,108	0	15,973,160,096	0
순자산총계	3,632,294,352,076	3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	(124,154,456,932)

2018년도 재정운영표 총괄

(단위: 원)

재정운영표 총괄에 대한 구분에 따른 비용총계, 수익총계, 재정운영결과
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
비용총계	581,082,283,222	542,617,578,203	1,557,802,249	2,224,664,902	45,790,826,868	(11,108,589,000)
수익총계	670,699,622,066	633,775,913,096	14,873,266,928	4,827,388,416	28,331,642,626	(11,108,589,000)
재정운영결과	(89,617,338,844)	(91,158,334,893)	(13,315,464,679)	(2,602,723,514)	17,459,184,242	0

2018년도 순자산변동표 총괄

(단위: 원)

순자산변동표 총괄에 대한 구분에 따른 기초순자산, 재정운영결과, 순자산의 증가, 순자산의 감소, 기말 순자산
구분	계	일반회계	기타특별 회 계	기금회계	공 기 업 특별회계	내부거래
기초 순자산	3,533,918,555,086	3,159,769,599,507	41,887,277,219	26,218,371,054	416,332,208,238	(110,288,900,932)
재정운영결과	(89,617,338,844)	(91,158,334,893)	(13,315,464,679)	(2,602,723,514)	17,459,184,242	0
순자산의 증가	53,042,232,547	36,118,053,958	24,538,500	0	30,765,196,089	(13,865,556,000)
순자산의 감소	44,283,774,401	41,020,863,650	3,221,947,811	0	40,962,940	0
기말 순자산	3,632,294,352,076	3,246,025,124,708	52,005,332,587	28,821,094,568	429,597,257,145	(124,154,456,932)

채권현재액 보고서

(단위: 원)

채권현재액 보고서전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
구분 회계별			전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
구분 회계별			계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 도래액	참고자료(익년도 이행기한 도래예정액)
합계		계	4,846,943,136	8,269,136	4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000
		원금	4,846,943,136	8,269,136	4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,306,443,136	8,269,136	5,298,174,000
		이자
일반회계		계	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000
		원금	4,838,674,000		4,838,674,000	496,500,000		496,500,000	37,000,000		37,000,000	5,298,174,000		5,298,174,000
		이자
기타특별회계	국민주택사업	계	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136
		원금	8,269,136	8,269,136								8,269,136	8,269,136
		이자

채무관리 보고서

(단위: 원)

채무관리 보고서에 대한전년도말현재액,당해년도발생액,소멸액,현재액
회계		종류	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
회계		종류	전년도말 현재액	계(㉮-㉯)	발생액㉮	소멸액㉯	조정액	당해연도말 현재액
계			37,793,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		32,600,671,000
일반회계		지방채무	22,675,071,000	△5,192,400,000		5,192,400,000		17,482,671,000
기타특별회계	국민주택사업	지방채무	2,000,000,000					2,000,000,000
공기업특별회계	상수도사업	지방채무	13,118,000,000					13,118,000,000

성과보고서

(단위: 원)

성과보고서에 대한 실국명에 따른 성과목표, 결산액(백만원)으로 나타낸 표
실국명	성과목표						결산액(백만원)
	전략목표수	정책사업목표		성과 달성도(%)			결산액	전년도 결산액	비교 증감
	전략목표수	개수	지표수	초과달성	달성	미달성	결산액	전년도 결산액	비교 증감
계	13	81	194	15	133	46	648,852	637,580	11,272
의회사무국	1	1	2	0	2	0	1,157	1,109	48
기획예산담당관	1	1	4	0	3	1	20,903	24,412	∆3,509
감사법무담당관	1	1	2	0	2	0	297	276	21
공보문화담당관	0	0	0	0	0	0	0	7,428	∆7,428
홍보담당관	1	1	4	0	4	0	1,216	0	1,216
시민고충처리담당관	0	0	0	0	0	0	0	226	∆226
시정혁신담당관	1	3	7	1	2	4	186	0	186
국가산단추진단	0	0	0	0	0	0	0	15,416	∆15,416
경제산업국	1	10	25	2	13	10	58,768	0	58,768
행정국	1	6	15	1	11	3	109,526	96,182	13,344
주민생활국	1	19	51	6	36	9	215,746	196,340	19,406
해양관광국	0	0	0	0	0	0	0	94,834	∆94,834
관광국	1	7	18	2	12	4	57,533	0	57,533
안전도시국	1	18	35	2	25	8	95,233	106,393	∆11,160
보건소	1	2	6	1	4	1	13,672	12,087	1,585
농업기술센터	1	4	9	0	9	0	28,319	27,234	1,085
환경사업소	1	8	16	0	10	6	40,623	49,936	∆9,313
읍면동	0	0	0	0	0	0	5,673	5,707	∆34

세입세출외현금

(단위: 원)

세입세출외현금에 대해 종류별 전년도말 현재역, 당해연도 증감액, 당해연도 말 현재액으로 나타낸 표
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
종 류 별	전년도말 현 재 액 ㉮	계㉯=㉰-㉱	증가액㉰	지출액㉱	당해연도말 현 재 액 ㉮+㉯
계	2,000,592,728	3,270,489,511	24,154,477,052	20,883,987,541	5,271,082,239
보 증 금	101,950,864	3,994,043,110	4,257,737,750	263,694,640	4,095,993,974
보 관 금	433,899,758	21,924,100	1,280,825,590	1,258,901,490	455,823,858
잡종금 등 기타	1,464,742,106	△745,477,699	18,615,913,712	19,361,391,411	719,264,407

기금결산 보고서

(단위: 원)

기금결산 보고서로 종류별로 전년도말조성액, 당해연도 증감액, 당해연도말 조성액으로 나타내 표
종류별＼구분	전년도말 조 성 액 ㉮	당해연도 증감액			당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯)
종류별＼구분	전년도말 조 성 액 ㉮	계(㉯=㉰-㉱)	조성액(㉰)	사용액(㉱)	당해연도말 조 성 액 (㉲=㉮+㉯)
합 계	21,596,095,069	1,568,581,817	4,826,430,417	3,257,848,600	23,164,676,886
자활기금	781,067,392	△41,882,572	41,477,988	83,360,560	739,184,820
노인복지 기 금	1,777,281,366	100,958,430	123,958,430	23,000,000	1,878,239,796
양성평등 기 금	2,316,218,185	1,412,877	31,412,877	30,000,000	2,317,631,062
장학기금	8,460,280,137	1,014,426,440	1,113,426,440	99,000,000	9,474,706,577
식품진흥 기 금	124,974,404	△17,863,079	45,688,081	63,551,160	107,111,325
옥외광고 정비기금	1,024,034,980	△385,441,330	534,404,580	919,845,910	638,593,650
재난관리 기 금	5,233,245,463	773,485,450	2,251,853,500	1,478,368,050	6,006,730,913
폐기물처리시설 주변지역지원 기금	1,878,993,142	123,485,601	684,208,521	560,722,920	2,002,478,743

공유재산증감 및 현재액보고서

(단위: 원)

공유재산증감 및 현재액보고서로 용도별, 전도말현재역, 당해연도 증감액, 당해연도말 현재액으로 나타낸 표
용도별＼구분		전년도말 현재액	당해연도 증감액		당해연도말 현재액
용도별＼구분		전년도말 현재액	증	감	당해연도말 현재액
합 계		1,850,253,758,584	92,303,596,605	18,034,623,492	1,924,522,731,697
행정재산	소 계	1,821,544,170,509	92,083,931,865	14,127,058,664	1,899,501,043,710
	공 용 재 산	213,531,872,859	17,512,834,915	1,256,718,308	229,787,989,466
	공공용재산	1,603,983,237,680	74,571,096,950	12,859,604,356	1,665,694,730,274
	기업용재산	2,290,237,500	0	10,736,000	2,279,501,500
	보 존 재 산	1,738,822,470	0	0	1,738,822,470
일 반 재 산		28,709,588,075	219,664,740	3,907,564,828	25,021,687,987

물품증감 및 현재액 보고서

(단위: 원)

물품증감 및 현재액 보고서에 대한 구분별 전년도말 현재액, 당해연도 물품증감 현황, 당해연도말보유액으로 나타낸 표
구분	전년도말 현재액	당해연도 물품증감 현황							당해연도말 보유액
		취 득				처 분
		구매	양여	기타	소계	매각	기타	소계
수량	1,235	59	59	0	0	48	16	32	1,246
금액	10,806,562,450	1,409,807,020	1,409,807,020	0	0	725,646,439	447,824,110	277,822,329	11,490,723,031

성인지예산

(단위: 원)

성인지예산에 대한 사업별 사업개수 세출예산현액, 지출액, 집행률에 대한 표
사업별	사업개수	세출예산현액	지출액	집행률
계	64	75,887,298,060	72,205,014,910	95.15
양성평등정책추진사업	23	56,581,243,000	55,913,243,270	98.82
성별영향분석평가사업	41	19,306,055,060	16,291,771,640	84.39

세부자료

담당부서

행정국 회계과

최종수정일 : 2020-01-07

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